Kasa ve Banka Hesabı Açma ile Finansal Yönetim

Kasa ve Banka Hesabı Açma ve Yönetim Rehberi

İşletmenizin nakit akışını kontrol altında tutmak, banka hesabı ve kasa bakiyelerinizi anlık olarak takip etmek başarılı bir ön muhasebe yönetiminin temelidir. Faturaport, karmaşık finansal işlemleri basitleştirerek tüm hesaplarınızı tek bir merkezden yönetmenize olanak tanır. Bu rehberde, saniyeler içinde nasıl yeni bir hesap tanımlayacağınızı ve bu hesaplar üzerinden finansal işlemlerinizi nasıl gerçekleştireceğinizi detaylıca öğreneceksiniz.

Ayrıca bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de banka / kasa hesabı açabilir ve hesap yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

1. Sol Menüden "Hesaplar" ve "Yeni Hesap Ekle" Adımı

Finansal takibinizi başlatmak için öncelikle hesap yönetim merkezine erişim sağlamalısınız.

• Yazılımın sol tarafındaki ana navigasyon panelinde bulunan "Hesaplar" sekmesine tıklayın.

• Açılan ekranın sağ üst köşesinde yer alan belirgin mavi renkli "+ Yeni Hesap Ekle" butonuna basın.

• Bu butona tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden, açmak istediğiniz hesap türünü seçin:

  • Yeni Banka Hesabı: Ticari banka hesaplarınız için.

  • Yeni Kasa: Nakit işlemlerinizi takip ettiğiniz merkez veya şube kasaları için.

  • Yeni Kredi Kartı: İşletme kredi kartı harcamalarınız için.

  • Yeni POS: Mağaza veya e-ticaret POS tahsilatlarınız için.

2. Hesap Bilgilerini Doldurma

Doğru bir hesap takibi ve bakiye kontrolü için bilgilerin hatasız girilmesi kritiktir.

• Hesap Adı: Hesabınızı kolayca tanıyabilmek için belirleyici bir isim verin (Örn: Merkez Kasası veya X Bankası Ticari Hesap).

• Açılış Bakiyesi ve Tarihi: Hesabın sisteme giriş tarihindeki mevcut tutarını ve saatini belirleyin.

• Banka ve Şube Detayları: Eğer bir banka hesabı tanımlıyorsanız, ilgili bankanın adını ve şube kodunu seçin.

• Para Birimi ve IBAN: Hesabın para birimini (TL, USD, EUR vb.) seçin ve banka hesapları için 26 karakterli geçerli IBAN numaranızı girin.

• Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra sağ alttaki "Kaydet" butonuna tıklayarak hesabınızı resmileştirin.

3. Yeni İşlem Menüsündeki Hızlı Finansal İşlemler

Hesabınızı oluşturduktan sonra, o hesaba özel tüm finansal hareketleri "Yeni İşlem" paneli üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz.

• Virman: Kendi hesaplarınız arasında (Örn: Bankadan kasaya veya kasadan bankaya) para transferi yapmanızı sağlar.

• Para Girişi ve Çıkışı: Fatura dışındaki genel gelir ve gider kalemlerinizi kaydedin.

• Düzenle ve Sil: Hesap bilgilerinde bir değişiklik olduğunda bilgileri güncelleyebilir veya kullanılmayan hesapları sistemden kaldırabilirsiniz.

• Ayrıca, hesap içindeki "Hesap Ekstresi" ve "Ödemeler Raporu" gibi sekmelerle geçmişe dönük tüm hareketleri raporlayarak nakit akışı analizi yapabilirsiniz.

Bu adımları sistematik bir şekilde uygulayarak Faturaport üzerinde profesyonel bir finansal altyapı kurdunuz. Artık tüm kasa ve banka hareketlerinizi hatasız yönetebilir, işletmenizin mali durumunu anlık olarak kontrol altında tutarak operasyonel hız ve kolaylık kazanabilirsiniz.

Ayrıca bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de banka / kasa hesabı açabilir ve hesap yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

Faturaport Mobil Uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery gibi platformlarda indirebilirsiniz.